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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,376 | 98,350 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,376 | 98,350 | ||||
| 折舊費用 | 117,761 | 104,336 | ||||
| 攤銷費用 | 4,104 | 4,493 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 120,938 | 12,439 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -420 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,144 | 5,121 | ||||
| 利息收入 | -776 | -472 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,574 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 1,522 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 41,799 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 251,333 | 169,238 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,694 | 856 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -161,032 | -48,602 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,583 | -30,514 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,402 | -40,092 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,637 | -3,266 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,494 | -18,821 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -202,192 | -140,439 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,226 | 1,186 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,653 | 23,427 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,790 | 25,914 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,283 | -280 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,952 | 50,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -237,144 | -90,192 | ||||
| 調整項目合計 | 14,189 | 79,046 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 297,565 | 177,396 | ||||
| 支付之利息 | -6,725 | -4,959 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,581 | -52,610 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,259 | 119,827 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,748 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,141 | -186,900 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 1,576 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,837 | 3,879 | ||||
| 取得無形資產 | -1,220 | -4,300 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,885 | 238 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,636 | -34,546 | ||||
| 收取之利息 | 776 | 472 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,492 | -217,833 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 218,000 | ||||
| 短期借款減少 | -184,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 593,819 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -202,402 | -15,507 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,467 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -189,609 | -252,812 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,341 | -50,319 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,417 | 28,880 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,525 | -119,445 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,308 | 533,636 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,833 | 414,191 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,833 | 414,191 | ||||