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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,647 | 154,583 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,647 | 154,583 | ||||
| 折舊費用 | 156,708 | 142,231 | ||||
| 攤銷費用 | 5,601 | 6,086 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 188,807 | 45,289 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -120 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,861 | 7,299 | ||||
| 利息收入 | -1,193 | -1,159 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,574 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 6,681 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -67,324 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 28,619 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 293,915 | 235,046 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,037 | 1,831 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -169,859 | -76,660 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,095 | 4,165 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,063 | -15,450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,256 | -9,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,883 | -20,316 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,651 | -116,304 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,017 | 4,553 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -91,239 | 50,140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,926 | -16,613 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,169 | -6,883 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,013 | 31,197 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -244,664 | -85,107 | ||||
| 調整項目合計 | 49,251 | 149,939 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 416,898 | 304,522 | ||||
| 支付之利息 | -7,478 | -7,299 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,683 | -49,517 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 374,737 | 247,706 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,748 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,458 | -251,228 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 60 | 3,356 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,167 | -39 | ||||
| 取得無形資產 | -2,959 | -11,837 | ||||
| 處分投資性不動產 | 104,389 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,462 | -617 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -941 | -1,095 | ||||
| 收取之利息 | 1,193 | 1,159 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,087 | -258,553 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 138,000 | ||||
| 短期借款減少 | -361,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 593,819 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -202,402 | -20,729 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,952 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -189,609 | -252,812 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -163,144 | -135,541 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,831 | 20,060 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,337 | -126,328 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,308 | 533,636 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 628,645 | 407,308 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 628,645 | 407,308 | ||||