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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,186 | 120,077 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,186 | 120,077 | ||||
| 折舊費用 | 37,930 | 39,727 | ||||
| 攤銷費用 | 2,259 | 1,393 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,949 | 13,184 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -480 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,031 | 1,933 | ||||
| 利息收入 | -104 | -461 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137 | 12 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,976 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 39,800 | 55,788 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,047 | -5,152 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,575 | -78,569 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,697 | -9,129 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,321 | -35,402 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,135 | -6,463 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 290 | 25,459 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,485 | -109,256 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -760 | 426 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,444 | -93,231 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,719 | 8,798 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,949 | 18,156 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,352 | -65,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,133 | -175,107 | ||||
| 調整項目合計 | 16,667 | -119,319 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,853 | 758 | ||||
| 支付之利息 | -89 | -1,933 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -1,792 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,761 | -2,967 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,326 | -26,163 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 322 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -573 | 2,535 | ||||
| 取得無形資產 | -4,300 | -657 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,396 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,786 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -595 | -7,331 | ||||
| 收取之利息 | 104 | 461 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,764 | -27,369 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,241 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,000 | -5,241 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,064 | -3,076 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,061 | -38,653 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 628,645 | 407,308 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 739,706 | 368,655 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 739,706 | 368,655 | ||||