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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,027 | 283,376 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,027 | 283,376 | ||||
| 折舊費用 | 114,445 | 117,761 | ||||
| 攤銷費用 | 7,428 | 4,104 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,685 | 120,938 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -888 | -420 | ||||
| 利息費用 | 3,102 | 7,144 | ||||
| 利息收入 | -517 | -776 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,574 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 286 | 8 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,940 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 107,111 | 251,333 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,998 | 3,694 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,330 | -161,032 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,012 | -4,583 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,962 | -66,402 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,348 | 6,637 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 926 | 19,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,728 | -202,192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -458 | -3,226 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,974 | -19,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 939 | -6,790 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,801 | -5,283 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,256 | -34,952 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,472 | -237,144 | ||||
| 調整項目合計 | 82,639 | 14,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 457,666 | 297,565 | ||||
| 支付之利息 | -637 | -6,725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,467 | -35,581 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 416,562 | 255,259 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,128 | -83,141 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 681 | 7 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,454 | 4,837 | ||||
| 取得無形資產 | -8,600 | -1,220 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,630 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,885 | ||||
| 預付設備款增加 | -56,857 | -7,636 | ||||
| 收取之利息 | 517 | 776 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,471 | -81,492 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 534,260 | -184,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 593,819 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -202,402 | ||||
| 存入保證金增加 | 36 | -3,467 | ||||
| 發放現金股利 | -303,374 | -189,609 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,922 | 14,341 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,601 | 14,417 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 518,412 | 202,525 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 628,645 | 407,308 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,147,057 | 609,833 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,147,057 | 609,833 | ||||