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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 503,673 | 367,647 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 503,673 | 367,647 | ||||
| 折舊費用 | 152,874 | 156,708 | ||||
| 攤銷費用 | 10,331 | 5,601 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,192 | 188,807 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,115 | -120 | ||||
| 利息費用 | 5,431 | 8,861 | ||||
| 利息收入 | -1,601 | -1,193 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,574 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 399 | 1 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -67,324 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 55,897 | 3,998 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 200,024 | 297,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,774 | 5,037 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -88,870 | -169,859 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -749 | 9,095 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,146 | -22,061 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,183 | 5,256 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,749 | 20,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,973 | -151,649 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -797 | -4,017 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,352 | -91,239 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,803 | -4,926 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,704 | 3,169 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,062 | -97,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,911 | -248,662 | ||||
| 調整項目合計 | 126,113 | 49,251 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 629,786 | 416,898 | ||||
| 支付之利息 | -2,377 | -7,478 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,556 | -34,683 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 586,853 | 374,737 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,776 | -115,399 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 675 | 60 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,549 | 4,167 | ||||
| 取得無形資產 | -11,680 | -2,959 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 104,389 | ||||
| 其他金融資產減少 | -3,389 | 3,462 | ||||
| 收取之利息 | 1,601 | 1,193 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,118 | -5,087 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 603,950 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -361,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 593,819 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -202,402 | ||||
| 存入保證金減少 | -308 | -3,952 | ||||
| 發放現金股利 | -303,374 | -189,609 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,340 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 297,928 | -163,144 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,909 | 14,831 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 730,754 | 221,337 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 628,645 | 407,308 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,359,399 | 628,645 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,359,399 | 628,645 | ||||