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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,010 | 129,186 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,010 | 129,186 | ||||
| 折舊費用 | 37,953 | 37,930 | ||||
| 攤銷費用 | 2,402 | 2,259 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,316 | -6,949 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 246 | -480 | ||||
| 利息費用 | 2,658 | 1,031 | ||||
| 利息收入 | -83 | -104 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 137 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,249 | 5,976 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,741 | 39,800 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,834 | -3,047 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 132,315 | -8,575 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,134 | -8,697 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,768 | -22,321 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,498 | -10,135 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,519 | 290 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,230 | -52,485 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4 | -760 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,876 | 15,444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,469 | 4,719 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,613 | 9,949 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,024 | 29,352 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,254 | -23,133 | ||||
| 調整項目合計 | 141,995 | 16,667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,005 | 145,853 | ||||
| 支付之利息 | -2,111 | -89 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,579 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 146,315 | 145,761 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,121 | -18,326 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 322 | ||||
| 存出保證金增加 | 806 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -573 | ||||
| 取得無形資產 | -1,599 | -4,300 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,396 | ||||
| 其他金融資產減少 | 377 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -26,423 | -595 | ||||
| 收取之利息 | 83 | 104 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,877 | -27,764 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -574,950 | -13,000 | ||||
| 發行公司債 | 600,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -6,672 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,378 | -13,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 392 | 6,064 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,208 | 111,061 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,359,399 | 628,645 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,461,607 | 739,706 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,461,607 | 739,706 | ||||