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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,095 | 204,738 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,095 | 204,738 | ||||
| 折舊費用 | 75,646 | 75,797 | ||||
| 攤銷費用 | 4,615 | 4,822 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,341 | -15,205 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,131 | -1,186 | ||||
| 利息費用 | 4,267 | 1,986 | ||||
| 利息收入 | -823 | -442 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,154 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 286 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,384 | 3,638 | ||||
| 收益費損項目合計 | 121,413 | 69,696 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,178 | 4,117 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,652 | 199 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,657 | -4,019 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -104,733 | -8,349 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,103 | -8,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,364 | -826 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,027 | -16,935 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 251 | -790 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,577 | 52,309 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,400 | 4,133 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,883 | 12,566 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,111 | 68,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,084 | 51,283 | ||||
| 調整項目合計 | 132,497 | 120,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,592 | 325,717 | ||||
| 支付之利息 | -2,404 | -144 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,223 | -17,267 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,965 | 308,306 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -50,610 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,622 | -28,692 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 683 | ||||
| 存出保證金減少 | 800 | -1,281 | ||||
| 取得無形資產 | -2,330 | -8,455 | ||||
| 其他金融資產增加 | -645 | -2,816 | ||||
| 預付設備款增加 | -138,965 | -4,796 | ||||
| 收取之利息 | 823 | 442 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,549 | -44,915 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 44,000 | ||||
| 短期借款減少 | -609,950 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 600,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 405 | 36 | ||||
| 其他籌資活動 | -6,672 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,783 | 44,036 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,690 | 3,754 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,889 | 311,181 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,359,399 | 628,645 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,391,288 | 939,826 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,391,288 | 939,826 | ||||