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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 503,531 | 503,673 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 503,531 | 503,673 | ||||
| 折舊費用 | 162,323 | 152,874 | ||||
| 攤銷費用 | 8,499 | 10,331 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,343 | -22,192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -141 | -1,115 | ||||
| 利息費用 | 8,098 | 5,431 | ||||
| 利息收入 | -1,959 | -1,601 | ||||
| 股利收入 | -372 | -97 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,431 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -502 | 399 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 34,740 | 55,897 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 2 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 223,462 | 199,927 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -288 | -3,774 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,155 | -88,870 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,297 | -749 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -215,908 | -5,146 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,118 | -12,183 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,722 | 2,749 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,252 | -107,973 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 37 | -797 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,552 | 16,352 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,893 | 15,803 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,001 | 2,704 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,483 | 34,062 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,769 | -73,911 | ||||
| 調整項目合計 | 90,693 | 126,016 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 594,224 | 629,689 | ||||
| 支付之利息 | -3,661 | -2,377 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,682 | -40,556 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 507,881 | 586,756 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,496 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -50,610 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 653 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,511 | -132,776 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 808 | 675 | ||||
| 存出保證金增加 | -805 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 850 | -3,549 | ||||
| 取得無形資產 | -4,593 | -11,680 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6,327 | -3,389 | ||||
| 預付設備款增加 | -234,830 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,959 | 1,601 | ||||
| 收取之股利 | 372 | 97 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -389,538 | -149,021 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 428,495 | 603,950 | ||||
| 短期借款減少 | -858,445 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 600,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -200 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 404 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -308 | ||||
| 發放現金股利 | -324,411 | -303,374 | ||||
| 現金增資 | 5,207 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,730 | -2,340 | ||||
| 其他籌資活動 | -6,672 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,352 | 297,928 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,831 | -4,909 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,178 | 730,754 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,359,399 | 628,645 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,324,221 | 1,359,399 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,324,221 | 1,359,399 | ||||