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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,385 | 9,010 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,385 | 9,010 | ||||
| 折舊費用 | 43,131 | 37,953 | ||||
| 攤銷費用 | 1,491 | 2,402 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,770 | 6,316 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,459 | 246 | ||||
| 利息費用 | 1,839 | 2,658 | ||||
| 利息收入 | -193 | -83 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -794 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,603 | 9,249 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,409 | 58,741 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -40,313 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,887 | 2,834 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,359 | 132,315 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,850 | -8,134 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -50,764 | -63,768 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,873 | -1,498 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,632 | -3,519 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,950 | 58,230 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,307 | 4 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,913 | 16,876 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,551 | -12,469 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,062 | 20,613 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,731 | 25,024 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,219 | 83,254 | ||||
| 調整項目合計 | 20,190 | 141,995 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,575 | 151,005 | ||||
| 支付之利息 | -727 | -2,111 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -825 | -2,579 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,023 | 146,315 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -11,518 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,181 | -36,121 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,186 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -366 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 60 | 806 | ||||
| 取得無形資產 | -2,668 | -1,599 | ||||
| 取得投資性不動產 | -178,460 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,081 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,978 | 377 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,083 | -26,423 | ||||
| 收取之利息 | 193 | 83 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,940 | -62,877 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 118,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -168,000 | -574,950 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 600,000 | ||||
| 償還公司債 | -100 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,672 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,100 | 18,378 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,042 | 392 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,975 | 102,208 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,324,221 | 1,359,399 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,261,246 | 1,461,607 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,261,246 | 1,461,607 | ||||