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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 611,648 | 503,531 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 611,648 | 503,531 | ||||
| 折舊費用 | 191,410 | 162,323 | ||||
| 攤銷費用 | 6,219 | 8,499 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,098 | 11,343 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,352 | -141 | ||||
| 利息費用 | 8,104 | 8,098 | ||||
| 利息收入 | -1,788 | -1,959 | ||||
| 股利收入 | -2,542 | -372 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,569 | 1,431 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -794 | -502 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 329 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,714 | 34,740 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 207,967 | 223,462 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,482 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,942 | -288 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,702 | -15,155 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,606 | -1,297 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -139,544 | -215,908 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,497 | 1,118 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,148 | -1,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,449 | -233,252 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 401 | 37 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,184 | 65,552 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,280 | 24,893 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,311 | 10,001 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,554 | 100,483 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,895 | -132,769 | ||||
| 調整項目合計 | 130,072 | 90,693 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 741,720 | 594,224 | ||||
| 支付之利息 | -3,655 | -3,661 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,057 | -82,682 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 636,008 | 507,881 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -618 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 3,496 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,450 | -50,610 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 653 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,442 | -100,511 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,205 | 808 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,153 | -805 | ||||
| 存出保證金減少 | 618 | 850 | ||||
| 取得無形資產 | -5,023 | -4,593 | ||||
| 取得投資性不動產 | -349,885 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 477 | -6,327 | ||||
| 預付設備款增加 | -83,380 | -234,830 | ||||
| 收取之利息 | 1,788 | 1,959 | ||||
| 收取之股利 | 2,542 | 372 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -529,321 | -389,538 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 689,000 | 428,495 | ||||
| 短期借款減少 | -268,000 | -858,445 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 600,000 | ||||
| 償還公司債 | -100 | -200 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,950 | 404 | ||||
| 發放現金股利 | -355,220 | -324,411 | ||||
| 現金增資 | 0 | 5,207 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,730 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,672 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,630 | -158,352 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,451 | 4,831 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 191,768 | -35,178 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,324,221 | 1,359,399 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,515,989 | 1,324,221 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,515,989 | 1,324,221 | ||||