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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,955 | 355,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,955 | 355,020 | ||||
| 折舊費用 | 104,555 | 86,656 | ||||
| 攤銷費用 | 2,269 | 3,036 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,143 | 8,702 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | -3,461 | ||||
| 利息費用 | 8,242 | 3,495 | ||||
| 利息收入 | -1,121 | -821 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 216 | 3,190 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -587 | -794 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 3,589 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,814 | 10,947 | ||||
| 收益費損項目合計 | 145,060 | 110,950 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -15,279 | -40,313 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,139 | -8,801 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,223 | -14,675 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,343 | -4,210 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,730 | -130,307 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,161 | -5,981 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,285 | 2,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -66,422 | -202,272 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 878 | 2,579 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,096 | 65,521 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,456 | 31,095 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,489 | 25,220 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,185 | 124,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,607 | -77,857 | ||||
| 調整項目合計 | 61,453 | 33,093 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,408 | 388,113 | ||||
| 支付之利息 | -6,045 | -1,278 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,491 | -37,096 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,872 | 349,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,450 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 9,870 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,836 | -21,253 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,651 | 1,317 | ||||
| 存出保證金增加 | -946 | -1,106 | ||||
| 存出保證金減少 | 730 | 60 | ||||
| 取得無形資產 | -4,115 | -3,681 | ||||
| 取得投資性不動產 | -688,556 | -343,351 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,234 | 2,182 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,218 | -86,276 | ||||
| 收取之利息 | 1,121 | 821 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -762,065 | -471,737 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 801,000 | 70,000 | ||||
| 短期借款減少 | -402,000 | -56,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -100 | ||||
| 舉借長期借款 | 494,444 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,971 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,276 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 899,691 | 13,900 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 883 | 4,106 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 328,381 | -103,992 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,515,989 | 1,324,221 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,844,370 | 1,220,229 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,844,370 | 1,220,229 | ||||