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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 412,586 | 447,029 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 412,586 | 447,029 | ||||
| 折舊費用 | 154,875 | 137,377 | ||||
| 攤銷費用 | 3,212 | 4,697 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,880 | 19,522 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,946 | -9,952 | ||||
| 利息費用 | 14,185 | 5,338 | ||||
| 利息收入 | -1,471 | -992 | ||||
| 股利收入 | -911 | -2,432 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 278 | 2,567 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -590 | -794 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 3,589 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,988 | ||||
| 收益費損項目合計 | 193,993 | 176,319 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -17,270 | -40,313 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,192 | -5,496 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -79,083 | -31,028 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,261 | -9,888 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,005 | -134,669 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,915 | -11,137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -53 | 1,432 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,385 | -231,099 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 627 | 1,502 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,830 | 48,712 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,321 | 7,491 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,587 | 11,895 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,723 | 69,600 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,662 | -161,499 | ||||
| 調整項目合計 | 134,331 | 14,820 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 546,917 | 461,849 | ||||
| 支付之利息 | -10,871 | -1,999 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,635 | -72,509 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 414,411 | 387,341 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 699 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,450 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 9,870 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,522 | -56,414 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,654 | 1,317 | ||||
| 存出保證金增加 | -452 | -1,389 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,030 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -5,278 | -4,495 | ||||
| 取得投資性不動產 | -688,556 | -345,991 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,434 | 3,311 | ||||
| 預付設備款增加 | -36,281 | -89,882 | ||||
| 收取之利息 | 1,471 | 992 | ||||
| 收取之股利 | 911 | 2,432 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -798,020 | -510,569 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 817,800 | 221,000 | ||||
| 短期借款減少 | -418,800 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -100 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -13,889 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,688 | 2,260 | ||||
| 發放現金股利 | -353,059 | -355,220 | ||||
| 非控制權益變動 | 546 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 537,286 | -132,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,017 | 24,479 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 151,660 | -230,809 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,515,989 | 1,324,221 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,667,649 | 1,093,412 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,667,649 | 1,093,412 | ||||