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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,832 | 57,662 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,832 | 57,662 | ||||
| 折舊費用 | 49,036 | 53,230 | ||||
| 攤銷費用 | 2,145 | 1,243 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -735 | 7,645 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -240 | -240 | ||||
| 利息費用 | 5,880 | 2,997 | ||||
| 利息收入 | -255 | -269 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -509 | 386 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,898 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 3,589 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,448 | 6,521 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,872 | 75,099 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,856 | 16,770 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 141,235 | -578 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,848 | -10,865 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -83,904 | -4,036 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 457 | -12,540 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,503 | -5,712 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,293 | -16,961 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 888 | 520 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,484 | -47,748 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,030 | -59,075 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,126 | 3,984 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,468 | -102,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,761 | -119,280 | ||||
| 調整項目合計 | 198,633 | -44,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,465 | 13,481 | ||||
| 支付之利息 | -4,788 | -1,904 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,063 | -1,290 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 362,614 | 10,287 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,322 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,845 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,870 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,073 | -38,193 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,998 | 3 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,056 | -430 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 730 | ||||
| 取得無形資產 | -1,100 | -1,425 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -201,310 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,563 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,377 | -7,516 | ||||
| 收取之利息 | 255 | 269 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,830 | -235,439 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 619,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,000 | -352,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,333 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -4,882 | 998 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 3,276 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,215 | 271,274 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,120 | -9,591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 310,689 | 36,531 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,716,832 | 1,515,989 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,027,521 | 1,552,520 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,027,521 | 1,552,520 | ||||