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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,983,629 | 833,118 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,983,629 | 833,118 | ||||
| 折舊費用 | 230,348 | 207,016 | ||||
| 攤銷費用 | 4,886 | 4,689 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -96,148 | 107,982 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,129 | -48,749 | ||||
| 利息費用 | 9,819 | 23,197 | ||||
| 利息收入 | -4,439 | -7,264 | ||||
| 股利收入 | -308 | -291 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,082 | 3,736 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -412 | -236 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -8 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,638 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 74,858 | 59,751 | ||||
| 收益費損項目合計 | 209,023 | 349,831 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 52,610 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,372 | 21,777 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,352 | 147,170 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,674 | -26,517 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -654,939 | 152,245 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -52,442 | 1,070 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 510 | 9,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -768,269 | 357,378 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 124,768 | -32,092 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39 | 120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 198,558 | -142,098 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 123,496 | 51,014 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,310 | -311 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -60 | 240 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 95 | 1,094 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 452,206 | -122,033 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -316,063 | 235,345 | ||||
| 調整項目合計 | -107,040 | 585,176 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,876,589 | 1,418,294 | ||||
| 支付之利息 | -6,040 | -19,703 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -188,207 | -311,212 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,682,342 | 1,087,379 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -36,216 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,323 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 21,040 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 506 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,148 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 4,411 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -582,835 | -92,823 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 412 | 1,217 | ||||
| 存出保證金增加 | -710 | -22,090 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,110 | ||||
| 取得無形資產 | -5,271 | -3,978 | ||||
| 預付設備款增加 | -55,504 | -212,107 | ||||
| 收取之利息 | 4,439 | 7,264 | ||||
| 收取之股利 | 308 | 291 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -672,715 | -334,292 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -299,505 | -598,495 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,639,989 | ||||
| 償還公司債 | -100 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -33,333 | -589,140 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,831 | -2,072 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,886 | -4,808 | ||||
| 發放現金股利 | -589,852 | -598,634 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,207 | -21,030 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5,143 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -937,714 | -179,333 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,713 | -1,041 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,626 | 572,713 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,156,426 | 1,583,713 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,239,052 | 2,156,426 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,239,052 | 2,156,426 | ||||