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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,511,746 | 1,983,629 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,511,746 | 1,983,629 | ||||
| 折舊費用 | 215,957 | 230,348 | ||||
| 攤銷費用 | 4,171 | 4,886 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,194 | -96,148 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -461,238 | -7,129 | ||||
| 利息費用 | 8,122 | 9,819 | ||||
| 利息收入 | -2,030 | -4,439 | ||||
| 股利收入 | -5,598 | -308 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -460 | -4,082 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -660 | -412 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -7 | -8 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,638 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 63,705 | 74,858 | ||||
| 收益費損項目合計 | -156,844 | 209,023 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 285,266 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -129,934 | -11,372 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -171,909 | -29,352 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 32,150 | -20,674 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,773 | -654,939 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,900 | -52,442 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 641 | 510 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,887 | -768,269 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,001 | 124,768 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18 | 39 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,308 | 198,558 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,722 | 123,496 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -38,623 | 5,310 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -60 | -60 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -898 | 95 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,432 | 452,206 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,319 | -316,063 | ||||
| 調整項目合計 | -64,525 | -107,040 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,447,221 | 1,876,589 | ||||
| 支付之利息 | -6,622 | -6,040 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -520,829 | -188,207 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,919,770 | 1,682,342 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -18,323 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,646 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 506 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,148 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,411 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,493 | -582,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 963 | 412 | ||||
| 存出保證金增加 | -508 | -710 | ||||
| 取得無形資產 | -5,543 | -5,271 | ||||
| 取得投資性不動產 | -358,228 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -169,534 | -55,504 | ||||
| 收取之利息 | 2,030 | 4,439 | ||||
| 收取之股利 | 5,598 | 308 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -675,069 | -672,715 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 500,000 | -299,505 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -100 | ||||
| 償還長期借款 | -33,334 | -33,333 | ||||
| 存入保證金減少 | 10,421 | -2,831 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,734 | -5,886 | ||||
| 發放現金股利 | -1,059,925 | -589,852 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,225 | -6,207 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -604,797 | -937,714 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,906 | 10,713 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 596,998 | 82,626 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,239,052 | 2,156,426 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,836,050 | 2,239,052 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,836,050 | 2,239,052 | ||||