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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 490,477 | 809,316 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 490,477 | 809,316 | ||||
| 折舊費用 | 60,638 | 49,783 | ||||
| 攤銷費用 | 1,383 | 1,144 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,494 | -4,798 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -68,713 | 3,359 | ||||
| 利息費用 | 2,520 | 3,644 | ||||
| 利息收入 | -26,192 | -134 | ||||
| 股利收入 | -330 | 0 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,314 | 4,199 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 37 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -16 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 31,532 | 11,914 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,315 | 69,132 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -141,708 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 55,790 | 78,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -195,955 | -268,192 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -363 | 12,448 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 125,154 | -105,826 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,172 | -15,878 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,519 | 480 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -140,391 | -298,064 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -36,608 | -43,030 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 71 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,636 | 107,342 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,141 | -68,769 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,640 | 488 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -218,954 | -3,789 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -359,345 | -301,853 | ||||
| 調整項目合計 | -360,660 | -232,721 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,817 | 576,595 | ||||
| 支付之利息 | -2,474 | -3,355 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,438 | -22,098 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,905 | 551,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -60,400 | -16,265 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,965 | -16,431 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 143 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,732 | -8,856 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,226 | 1,994 | ||||
| 取得無形資產 | -584 | -367 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,106 | -23,771 | ||||
| 收取之利息 | 22,870 | 134 | ||||
| 收取之股利 | 330 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,218 | -63,562 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -8,333 | -8,333 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 950 | ||||
| 存入保證金減少 | -507 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,267 | -1,030 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,107 | -8,413 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,019 | 6,043 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,561 | 485,210 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,727,361 | 2,836,050 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,785,922 | 3,321,260 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,785,922 | 3,321,260 | ||||