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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,134 | 3,782 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,134 | 3,782 | ||||
| 折舊費用 | 19,365 | 18,029 | ||||
| 攤銷費用 | 4,623 | 2,591 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,503 | -488 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 720 | -900 | ||||
| 利息費用 | 1,244 | 4,446 | ||||
| 利息收入 | -550 | -701 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,895 | 3,247 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,044 | 37 | ||||
| 其他項目 | 2,565 | 4,716 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 37,409 | 30,977 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,265 | -1,170 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,731 | 29,909 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,058 | 3,878 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,018 | -31,468 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,035 | -20,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,999 | -19,291 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 140 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,369 | -24,642 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,207 | -24,975 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,329 | -7,478 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,509 | -56,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,508 | -76,246 | ||||
| 調整項目合計 | 14,901 | -45,269 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,035 | -41,487 | ||||
| 收取之利息 | 550 | 701 | ||||
| 支付之利息 | -1,124 | -4,922 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,394 | -1,578 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,067 | -47,286 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,728 | -13,470 | ||||
| 存出保證金增加 | -106 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 382 | ||||
| 取得無形資產 | -681 | -1,999 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,858 | -29,490 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -227,373 | -44,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 191,630 | 14,438 | ||||
| 應付短期票券增加 | 14,990 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 843,013 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,620 | 857,451 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,553 | -3,996 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,867 | 761,592 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 231,921 | 422,187 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,788 | 1,183,779 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,788 | 1,183,779 | ||||