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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,693 | 13,067 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,693 | 13,067 | ||||
| 折舊費用 | 36,976 | 36,891 | ||||
| 攤銷費用 | 9,200 | 13,641 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,509 | -488 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 180 | ||||
| 利息費用 | 2,562 | 10,142 | ||||
| 利息收入 | -1,073 | -2,056 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,790 | 6,493 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,686 | 37 | ||||
| 其他項目 | 2,110 | 13,022 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,760 | 77,862 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,292 | 1,081 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,705 | -1,622 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,822 | 8,289 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,940 | 21,801 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -30,491 | -23,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -144,666 | 6,159 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 96,718 | -34,708 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,032 | -34,452 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -34,893 | -38,289 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,857 | -107,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,809 | -101,290 | ||||
| 調整項目合計 | 53,951 | -23,428 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,644 | -10,361 | ||||
| 收取之利息 | 1,073 | 2,056 | ||||
| 支付之利息 | -2,562 | -9,965 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,062 | -19,407 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,093 | -37,677 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -260,950 | -278,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 779 | 18 | ||||
| 取得無形資產 | -680 | -3,750 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,713 | -282,017 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 205,889 | 27,252 | ||||
| 應付短期票券增加 | 14,945 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 843,013 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 220,834 | 870,265 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,185 | -3,266 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,399 | 547,305 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 231,921 | 422,187 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 305,320 | 969,492 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 305,320 | 969,492 | ||||