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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,078 | 64,472 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,078 | 64,472 | ||||
| 折舊費用 | 90,191 | 76,124 | ||||
| 攤銷費用 | 15,152 | 22,822 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,098 | 155 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -300 | 0 | ||||
| 利息費用 | 22,793 | 13,730 | ||||
| 利息收入 | -1,883 | -3,548 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,819 | 15,078 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,900 | 472 | ||||
| 其他項目 | 0 | 119 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 168,770 | 124,952 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 802 | -160 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,204 | -14,732 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -36,604 | 13,091 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,820 | 31,475 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -54,471 | -100,022 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,297 | -70,348 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 45 | -200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,818 | -37,271 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,661 | -50,012 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,633 | -4,596 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -479 | -92,079 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,776 | -162,427 | ||||
| 調整項目合計 | 49,994 | -37,475 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,072 | 26,997 | ||||
| 收取之利息 | 1,883 | 3,548 | ||||
| 支付之利息 | -18,095 | -3,438 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,879 | -40,508 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,981 | -13,401 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -376,227 | -844,536 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 950 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,125 | -382 | ||||
| 取得無形資產 | -6,158 | -6,645 | ||||
| 預付設備款增加 | -94,177 | -157,290 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -474,487 | -1,008,853 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -10,876 | 108,160 | ||||
| 應付短期票券增加 | 14,982 | 44,963 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 843,013 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,900,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,100,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -35,157 | -158,209 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 768,949 | 837,927 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,903 | -5,939 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 430,346 | -190,266 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 231,921 | 422,187 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 662,267 | 231,921 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,267 | 231,921 | ||||