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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,141 | 27,134 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,141 | 27,134 | ||||
| 折舊費用 | 34,611 | 19,365 | ||||
| 攤銷費用 | 3,161 | 4,623 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,741 | 1,503 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,021 | 720 | ||||
| 利息費用 | 15,584 | 1,244 | ||||
| 利息收入 | -1,056 | -550 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,912 | 4,895 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,044 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 4,129 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56,579 | 34,844 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 712 | 2,265 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,557 | 3,746 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,461 | 1,058 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,100 | -10,685 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,643 | -5,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,187 | -9,518 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 40 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,067 | 3,369 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,326 | -12,207 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 879 | -2,445 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,340 | -11,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,847 | -20,801 | ||||
| 調整項目合計 | 82,426 | 14,043 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,567 | 41,177 | ||||
| 收取之利息 | 1,056 | 550 | ||||
| 支付之利息 | -11,498 | -1,124 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,427 | -2,394 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,698 | 38,209 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,931 | -193,728 | ||||
| 存出保證金增加 | -58 | -106 | ||||
| 取得無形資產 | -230 | -681 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,227 | -32,858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,446 | -227,373 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 222,122 | 191,630 | ||||
| 應付短期票券增加 | -59,945 | 14,990 | ||||
| 償還公司債 | -331,200 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -169,023 | 206,620 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -579 | 3,411 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -121,350 | 20,867 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,267 | 231,921 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,917 | 252,788 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 540,917 | 252,788 | ||||