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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,253 | 108,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,253 | 108,303 | ||||
| 折舊費用 | 101,834 | 59,011 | ||||
| 攤銷費用 | 9,242 | 11,993 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,778 | 14,784 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,021 | -1,980 | ||||
| 利息費用 | 49,097 | 7,854 | ||||
| 利息收入 | -2,417 | -1,654 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,040 | 13,994 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,680 | 10,701 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 4,129 | 0 | ||||
| 其他項目 | -50 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 163,756 | 114,703 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -128 | 1,871 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,060 | -18,483 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,117 | -17,123 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,141 | -86,861 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,826 | -91,918 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,082 | -212,514 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 38 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 74,151 | 66,681 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,800 | 29,247 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,587 | -1,936 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,976 | 93,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,058 | -118,522 | ||||
| 調整項目合計 | 240,814 | -3,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,067 | 104,484 | ||||
| 收取之利息 | 2,417 | 1,654 | ||||
| 支付之利息 | -44,133 | -7,470 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,653 | -24,743 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,698 | 73,925 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,104 | -256,728 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 309 | 183 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,120 | 725 | ||||
| 取得無形資產 | -426 | -680 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,682 | -81,059 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,783 | -337,559 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 283,435 | 361,435 | ||||
| 應付短期票券增加 | -59,945 | 15,002 | ||||
| 償還公司債 | -331,200 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 10 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -78,225 | -35,157 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -185,925 | 341,280 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 483 | 3,197 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,527 | 80,843 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,267 | 231,921 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 646,740 | 312,764 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 646,740 | 312,764 | ||||