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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,229 | 85,886 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,229 | 85,886 | ||||
| 折舊費用 | 141,837 | 135,365 | ||||
| 攤銷費用 | 11,510 | 12,179 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,241 | -6,979 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,021 | ||||
| 利息費用 | 57,741 | 65,633 | ||||
| 利息收入 | -1,510 | -3,193 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,289 | 12,565 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -529 | 1,680 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,000 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 4,129 | ||||
| 收益費損項目合計 | 230,579 | 220,358 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -984 | -586 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,174 | -15,004 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,842 | 34,329 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,302 | -16,449 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 862 | 12,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,440 | 14,678 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -66 | 21 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -40,911 | 96,322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,320 | 8,317 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,809 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,116 | 21,019 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,350 | 125,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,790 | 140,357 | ||||
| 調整項目合計 | 158,789 | 360,715 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,018 | 446,601 | ||||
| 收取之利息 | 1,510 | 3,193 | ||||
| 支付之利息 | -57,751 | -63,817 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,412 | -26,134 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,365 | 359,843 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,789 | -35,765 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 545 | 309 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,702 | 1,067 | ||||
| 取得無形資產 | -5,117 | -3,745 | ||||
| 其他金融資產增加 | -19,958 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,425 | -17,436 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,446 | -55,570 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,040,959 | 78,546 | ||||
| 短期借款減少 | -2,238,678 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -59,945 | ||||
| 償還公司債 | -514,800 | -331,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,805,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,278,117 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 150 | 10 | ||||
| 發放現金股利 | -48,360 | -78,225 | ||||
| 現金增資 | 1,140,000 | 283,002 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,846 | -107,812 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,696 | 6,778 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,231 | 203,239 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 865,506 | 662,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 816,275 | 865,506 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 816,275 | 865,506 | ||||