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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,153 | 63,126 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,153 | 63,126 | ||||
| 折舊費用 | 66,694 | 71,473 | ||||
| 攤銷費用 | 6,565 | 7,822 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 705 | -8,640 | ||||
| 利息費用 | 9,776 | 12,876 | ||||
| 利息收入 | -806 | -903 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,330 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 292 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,000 | 15,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,264 | 97,920 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,610 | 285 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,707 | 46,756 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,064 | 3,982 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,740 | 52,112 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,331 | -5,850 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,818 | 97,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,625 | 9,020 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,689 | -32,408 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,489 | 32,238 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,539 | 8,850 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,357 | 106,135 | ||||
| 調整項目合計 | 44,907 | 204,055 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,060 | 267,181 | ||||
| 收取之利息 | 806 | 903 | ||||
| 支付之利息 | -9,548 | -12,598 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,532 | -6,727 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,786 | 248,759 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,335 | -3,001 | ||||
| 存出保證金減少 | -160 | 3,291 | ||||
| 取得無形資產 | -4,633 | -3,048 | ||||
| 其他金融資產增加 | -22,443 | -466,949 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,355 | -11,052 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,926 | -480,759 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 187,780 | 459,108 | ||||
| 短期借款減少 | -48,815 | -76,749 | ||||
| 償還長期借款 | -31,165 | -488,083 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -160 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -367,105 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -259,305 | -105,884 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,667 | -4,315 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -287,112 | -342,199 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,877 | 816,275 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,765 | 474,076 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,765 | 474,076 | ||||