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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,404 | 127,835 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,404 | 127,835 | ||||
| 折舊費用 | 99,011 | 107,133 | ||||
| 攤銷費用 | 10,059 | 11,887 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,632 | -10,579 | ||||
| 利息費用 | 16,329 | 17,555 | ||||
| 利息收入 | -1,070 | -1,114 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,239 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 296 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,000 | 15,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 168,200 | 140,178 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,484 | -1,304 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,059 | 23,803 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,789 | 2,584 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -117,040 | 44,479 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,473 | -4,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,759 | 65,559 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,285 | 29,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,118 | -11,195 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -31,187 | 44,991 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,576 | 63,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,335 | 128,910 | ||||
| 調整項目合計 | -7,135 | 269,088 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,269 | 396,923 | ||||
| 收取之利息 | 861 | 1,114 | ||||
| 支付之利息 | -16,029 | -17,144 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,879 | -12,311 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,222 | 368,582 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,100 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,279 | -12,006 | ||||
| 存出保證金減少 | -180 | 2,106 | ||||
| 取得無形資產 | -5,241 | -3,049 | ||||
| 其他金融資產增加 | -22,756 | -380,042 | ||||
| 預付設備款增加 | -38,571 | -8,729 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,127 | -401,720 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,326,971 | 421,310 | ||||
| 短期借款減少 | -963,467 | -89,477 | ||||
| 應付短期票券增加 | 159,705 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -46,747 | -554,258 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -160 | ||||
| 發放現金股利 | -241,098 | -126,894 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -423,717 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,353 | -349,479 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,140 | -9,586 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -291,398 | -392,203 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,877 | 816,275 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,479 | 424,072 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,479 | 424,072 | ||||