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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,963 | 189,456 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,963 | 189,456 | ||||
| 折舊費用 | 137,179 | 132,250 | ||||
| 攤銷費用 | 14,156 | 13,547 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,253 | 3,968 | ||||
| 利息費用 | 29,046 | 22,541 | ||||
| 利息收入 | -1,694 | -1,610 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,633 | 15,147 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,360 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 57,866 | 60,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 251,573 | 245,843 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,247 | -1,117 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -110,898 | -113,696 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -106,929 | -76,939 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,459 | -4,710 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,953 | -53,525 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,056 | -16,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -281,048 | -266,568 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5 | -19 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,029 | -43,928 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 40,381 | 15,856 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,126 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -999 | -32,396 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,532 | -60,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,516 | -327,055 | ||||
| 調整項目合計 | 41,057 | -81,212 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,020 | 108,244 | ||||
| 收取之利息 | 1,164 | 1,276 | ||||
| 支付之利息 | -27,370 | -22,321 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,916 | -57,600 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,898 | 29,599 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -30,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,713 | -82,779 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,938 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -463 | -288 | ||||
| 取得無形資產 | -9,544 | -8,741 | ||||
| 其他金融資產減少 | 273,692 | 87,720 | ||||
| 預付設備款增加 | -72,509 | -31,539 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,401 | -65,727 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,605,559 | 1,777,412 | ||||
| 短期借款減少 | -1,848,792 | -1,577,093 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,911 | 159,837 | ||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,350 | -57,136 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -237,830 | -241,098 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -423,717 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,048 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,546 | -361,795 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,438 | -16,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 259,283 | -414,529 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 174,348 | 588,877 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,631 | 174,348 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,631 | 174,348 | ||||