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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,836 | 15,724 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,836 | 15,724 | ||||
| 折舊費用 | 36,646 | 33,676 | ||||
| 攤銷費用 | 2,317 | 3,449 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,574 | 3 | ||||
| 利息費用 | 9,433 | 7,293 | ||||
| 利息收入 | -560 | -287 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,161 | 5,155 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,571 | 49,289 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -889 | 3,892 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 157,341 | 92,480 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,719 | 36,877 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 471 | 2,713 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,586 | -39,315 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,748 | -9,216 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,870 | 87,431 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 33 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,751 | 2,062 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,298 | -32,213 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17,421 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -62 | 17,993 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,030 | -12,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,840 | 75,306 | ||||
| 調整項目合計 | 74,411 | 124,595 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,247 | 140,319 | ||||
| 收取之利息 | 455 | 153 | ||||
| 支付之利息 | -9,289 | -7,139 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,045 | -5,415 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,368 | 127,918 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -6,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,652 | -13,755 | ||||
| 存出保證金增加 | -41 | -175 | ||||
| 取得無形資產 | -3,368 | -1,978 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,099 | 38,057 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,544 | -14,046 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,704 | 8,103 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 369,115 | 440,203 | ||||
| 短期借款減少 | -467,218 | -485,567 | ||||
| 應付短期票券增加 | 24 | -24 | ||||
| 償還長期借款 | -12,667 | -20,777 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -986 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 2,053 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,740 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,992 | -64,112 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,234 | -753 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,094 | 71,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,631 | 174,348 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,537 | 245,504 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,537 | 245,504 | ||||