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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,068 | 6,836 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,068 | 6,836 | ||||
| 折舊費用 | 41,152 | 36,646 | ||||
| 攤銷費用 | 2,723 | 2,317 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 133 | 3,574 | ||||
| 利息費用 | 6,261 | 9,433 | ||||
| 利息收入 | -383 | -560 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,640 | 5,161 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,535 | 56,571 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -397 | -889 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 184,755 | 157,341 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 87,395 | -6,719 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,053 | 471 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -88,403 | -54,586 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -74,941 | -13,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,356 | 81,870 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,913 | 18,751 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,647 | -65,298 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,920 | -17,421 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,757 | -62 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,411 | -64,030 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,945 | 17,840 | ||||
| 調整項目合計 | 139,480 | 74,411 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,412 | 81,247 | ||||
| 收取之利息 | 254 | 455 | ||||
| 支付之利息 | -6,311 | -9,289 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,622 | -2,045 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,733 | 70,368 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | -6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,169 | -12,652 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,414 | -41 | ||||
| 取得無形資產 | -52,958 | -3,368 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,016 | -4,099 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,524 | -7,544 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,081 | -33,704 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 414,132 | 369,115 | ||||
| 短期借款減少 | -495,437 | -467,218 | ||||
| 應付短期票券增加 | -102 | 24 | ||||
| 償還長期借款 | -50,167 | -12,667 | ||||
| 存入保證金增加 | 4 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,250 | -986 | ||||
| 員工執行認股權 | 41,654 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1,740 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,166 | -109,992 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,240 | 8,234 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,274 | -65,094 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,558 | 433,631 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,284 | 368,537 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,284 | 368,537 | ||||