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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,750 | 54,408 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,750 | 54,408 | ||||
| 折舊費用 | 79,406 | 74,495 | ||||
| 攤銷費用 | 5,394 | 4,716 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,718 | 5,608 | ||||
| 利息費用 | 11,579 | 17,186 | ||||
| 利息收入 | -719 | -982 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,747 | 9,122 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,731 | ||||
| 其他項目 | -189 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,946 | 113,876 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,821 | -9,502 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 285,529 | 108,590 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 80,920 | 132,527 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,202 | -12,072 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -137,709 | -56,498 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 11 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -65,802 | -11,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,915 | 151,611 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 386 | -14 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,635 | 21,707 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,137 | -25,522 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,342 | -16,465 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,533 | 8,260 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,991 | -12,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,924 | 139,577 | ||||
| 調整項目合計 | 181,870 | 253,453 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,120 | 307,861 | ||||
| 收取之利息 | 439 | 1,178 | ||||
| 支付之利息 | -11,513 | -17,888 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,663 | -2,824 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,383 | 288,327 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,085 | -19,736 | ||||
| 存出保證金增加 | 9 | -152 | ||||
| 取得無形資產 | -93,348 | -4,456 | ||||
| 其他金融資產減少 | -26,511 | 18,148 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,200 | -26,230 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,135 | -38,426 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,040,177 | 807,520 | ||||
| 短期借款減少 | -972,148 | -1,077,568 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,333 | -25,333 | ||||
| 存入保證金增加 | 4 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,354 | -1,959 | ||||
| 員工執行認股權 | 47,342 | 2,684 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,688 | -294,656 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,517 | 8,043 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,453 | -36,712 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,558 | 433,631 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 415,011 | 396,919 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 415,011 | 396,919 | ||||