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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,333 | -16,058 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,333 | -16,058 | ||||
| 折舊費用 | 109,167 | 115,982 | ||||
| 攤銷費用 | 8,181 | 8,107 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,236 | 9,345 | ||||
| 利息費用 | 14,212 | 16,612 | ||||
| 利息收入 | -637 | -1,169 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,580 | 12,141 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 11 | ||||
| 其他項目 | 6 | -189 | ||||
| 收益費損項目合計 | 131,277 | 160,840 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,296 | -1,037 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 69,994 | 283,102 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,400 | 84,204 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -110 | 6 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,933 | -166,659 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -24,890 | -78,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,243 | 121,526 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -752 | 88 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,007 | -5,566 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 5,477 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,040 | -65,993 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,639 | -10,010 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8,473 | 2,254 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,183 | -73,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,940 | 47,776 | ||||
| 調整項目合計 | 155,217 | 208,616 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 202,550 | 192,558 | ||||
| 收取之利息 | 726 | 798 | ||||
| 支付之利息 | -14,271 | -16,507 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 12,553 | -11,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 201,558 | 164,944 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,389 | -62,070 | ||||
| 存出保證金減少 | 435 | 205 | ||||
| 取得無形資產 | -95,844 | -131,182 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,112 | -17,658 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -73,499 | -40,929 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,409 | -251,634 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,153,283 | 1,572,245 | ||||
| 短期借款減少 | -1,282,205 | -1,545,891 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | -160,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 450,000 | 650,000 | ||||
| 償還長期借款 | -323,416 | -300,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 464 | 4 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,938 | -3,626 | ||||
| 發放現金股利 | -124,284 | -118,664 | ||||
| 員工執行認股權 | 15,479 | 58,313 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,617 | 151,881 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,748 | -672 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,216 | 64,519 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,247 | 359,558 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,031 | 424,077 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,031 | 424,077 | ||||