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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,954 | 9,222 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,954 | 9,222 | ||||
| 折舊費用 | 34,501 | 37,018 | ||||
| 攤銷費用 | 2,636 | 2,588 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,482 | 423 | ||||
| 利息費用 | 5,468 | 4,922 | ||||
| 利息收入 | -161 | -211 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,963 | 3,193 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,889 | 47,934 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,829 | 3,804 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -108,080 | 24,000 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,461 | 26,130 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 544 | 1,136 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,134 | -3,667 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,004 | -26,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,038 | 24,780 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -308 | -304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,028 | 17,428 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,489 | 1,083 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 594 | -98 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,313 | -2,825 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,862 | 15,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,900 | 40,064 | ||||
| 調整項目合計 | -81,011 | 87,998 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,057 | 97,220 | ||||
| 收取之利息 | 203 | 211 | ||||
| 支付之利息 | -5,405 | -5,037 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -522 | 14,450 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -78,781 | 106,844 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,443 | -4,810 | ||||
| 存出保證金增加 | -121 | -69 | ||||
| 取得無形資產 | -33,416 | -36,079 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,912 | -2,195 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,554 | -22,076 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,446 | -65,229 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 670,506 | 527,274 | ||||
| 短期借款減少 | -560,836 | -589,616 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 90,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -131,416 | -100,167 | ||||
| 存入保證金增加 | -208 | 23 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,379 | -1,297 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,202 | 11,027 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,869 | -12,756 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,475 | 5,044 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,117 | 33,903 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,085 | 343,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 345,202 | 377,150 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,202 | 377,150 | ||||