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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,831 | 18,038 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,831 | 18,038 | ||||
| 折舊費用 | 69,782 | 73,109 | ||||
| 攤銷費用 | 5,352 | 5,487 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,661 | 2,765 | ||||
| 利息費用 | 12,389 | 9,572 | ||||
| 利息收入 | -293 | -323 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,926 | 6,387 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 | ||||
| 其他項目 | 0 | 6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,817 | 97,007 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,667 | 469 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -235,841 | 39,470 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,721 | 27,001 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,641 | 1,571 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,632 | -29,320 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,023 | -24,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -264,191 | 14,519 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -449 | -444 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,701 | 23,096 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -39,622 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,533 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -642 | -1,634 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 16,940 | 2,114 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,083 | -16,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -170,108 | -1,971 | ||||
| 調整項目合計 | -65,291 | 95,036 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,460 | 113,074 | ||||
| 收取之利息 | 383 | 412 | ||||
| 支付之利息 | -11,850 | -9,733 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,419 | 13,295 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,346 | 117,048 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,426 | -4,186 | ||||
| 存出保證金增加 | -113 | 56 | ||||
| 取得無形資產 | -70,388 | -73,268 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,351 | -1,701 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,056 | -52,413 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,334 | -131,512 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,363,663 | 797,969 | ||||
| 短期借款減少 | -1,256,327 | -1,017,634 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -266,999 | -200,333 | ||||
| 存入保證金增加 | -218 | 428 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,824 | -2,614 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,438 | 12,972 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,733 | -49,212 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,292 | -1,675 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,345 | -65,351 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,085 | 343,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,430 | 277,896 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,430 | 277,896 | ||||