| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,997 | 47,333 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,997 | 47,333 | ||||
| 折舊費用 | 105,900 | 109,167 | ||||
| 攤銷費用 | 8,353 | 8,181 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,938 | -9,236 | ||||
| 利息費用 | 20,991 | 14,212 | ||||
| 利息收入 | -402 | -637 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,889 | 9,580 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,173 | 4 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 13 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 166,855 | 131,277 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,223 | 2,296 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -288,337 | 69,994 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,476 | 26,400 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,820 | -110 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,554 | -94,933 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,567 | -24,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -296,423 | -21,243 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -756 | -752 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,324 | 30,007 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 77,458 | 26,040 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,433 | -1,639 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 430 | -8,473 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,023 | 45,183 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,400 | 23,940 | ||||
| 調整項目合計 | -20,545 | 155,217 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,452 | 202,550 | ||||
| 收取之利息 | 514 | 726 | ||||
| 支付之利息 | -20,179 | -14,271 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,754 | 12,553 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,033 | 201,558 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,256 | -20,389 | ||||
| 存出保證金增加 | -383 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 435 | ||||
| 取得無形資產 | -111,440 | -95,844 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,985 | -3,112 | ||||
| 預付設備款增加 | -35,017 | -73,499 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,081 | -192,409 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,754,298 | 1,153,283 | ||||
| 短期借款減少 | -1,774,298 | -1,282,205 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 60,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 450,000 | ||||
| 償還長期借款 | -410,916 | -323,416 | ||||
| 存入保證金增加 | -222 | 464 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,405 | -3,938 | ||||
| 發放現金股利 | -121,204 | -124,284 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,914 | 15,479 | ||||
| 非控制權益變動 | 249 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,416 | -54,617 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,806 | -1,748 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,174 | -47,216 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,085 | 343,247 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,259 | 296,031 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,259 | 296,031 | ||||