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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,565 | 7,954 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,565 | 7,954 | ||||
| 折舊費用 | 36,647 | 34,501 | ||||
| 攤銷費用 | 2,367 | 2,636 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,186 | 17,482 | ||||
| 利息費用 | 9,837 | 5,468 | ||||
| 利息收入 | -677 | -161 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,195 | 1,963 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,187 | 61,889 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,944 | 10,829 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 259,200 | -108,080 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,333 | -16,461 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,024 | 544 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,160 | 1,134 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,954 | -6,004 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,387 | -118,038 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -332 | -308 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,833 | 11,028 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,401 | -37,489 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 686 | 594 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,163 | 1,313 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,043 | -24,862 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,344 | -142,900 | ||||
| 調整項目合計 | 198,531 | -81,011 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,966 | -73,057 | ||||
| 收取之利息 | 677 | 203 | ||||
| 支付之利息 | -10,506 | -5,160 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -328 | -522 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,809 | -78,536 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,317 | -4,443 | ||||
| 存出保證金增加 | -612 | -121 | ||||
| 取得無形資產 | -44,502 | -33,416 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,304 | -2,912 | ||||
| 預付設備款增加 | -68,404 | -32,554 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,139 | -73,446 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 353,482 | 670,506 | ||||
| 短期借款減少 | -438,394 | -560,836 | ||||
| 應付短期票券增加 | 199,752 | 199,755 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -202,817 | -131,416 | ||||
| 存入保證金減少 | -125 | -208 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,943 | -1,379 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,281 | 1,202 | ||||
| 非控制權益變動 | -799 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,437 | 227,624 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 110 | 16,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,217 | 92,117 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,489 | 253,085 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,706 | 345,202 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,706 | 345,202 | ||||