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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,566 | 54,831 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,566 | 54,831 | ||||
| 折舊費用 | 74,979 | 69,782 | ||||
| 攤銷費用 | 5,205 | 5,352 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33,176 | 13,661 | ||||
| 利息費用 | 21,326 | 12,389 | ||||
| 利息收入 | -1,849 | -293 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,391 | 3,926 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,888 | 104,817 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,228 | 13,667 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 238,003 | -235,841 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,750 | -15,721 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,772 | -11,641 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,470 | -2,632 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,357 | -12,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 207,926 | -264,191 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -496 | -449 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,130 | 36,701 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,615 | 41,533 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 242 | -642 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -979 | 16,940 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -144,978 | 94,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,948 | -170,108 | ||||
| 調整項目合計 | 131,836 | -65,291 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,402 | -10,460 | ||||
| 收取之利息 | 1,849 | 383 | ||||
| 支付之利息 | -22,204 | -11,850 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -554 | -1,419 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,493 | -23,346 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,531 | -15,426 | ||||
| 存出保證金增加 | 312 | -113 | ||||
| 取得無形資產 | -78,690 | -70,388 | ||||
| 其他金融資產增加 | -938 | -3,351 | ||||
| 預付設備款增加 | -84,310 | -28,056 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,157 | -117,334 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 974,843 | 1,363,663 | ||||
| 短期借款減少 | -933,300 | -1,256,327 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -405,636 | -266,999 | ||||
| 存入保證金增加 | -116 | -218 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,175 | -2,824 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,942 | 2,438 | ||||
| 非控制權益變動 | -799 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,759 | 239,733 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,361 | 17,292 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,456 | 116,345 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,489 | 253,085 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,945 | 369,430 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 272,945 | 369,430 | ||||