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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -31,875 | 86,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -31,875 | 86,483 | ||||
| 折舊費用 | 151,327 | 142,162 | ||||
| 攤銷費用 | 12,095 | 11,070 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -36,514 | 29,587 | ||||
| 利息費用 | 48,234 | 30,648 | ||||
| 利息收入 | -4,319 | -943 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,781 | 7,852 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 4,173 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 175,616 | 224,562 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,638 | 5,770 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 192,598 | -332,136 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,708 | -22,409 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -200 | -2,166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 47,175 | 49,772 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,499 | -5,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 234,420 | -306,309 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 71 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,508 | 28,060 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -91,185 | 136,202 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 74 | -3,685 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,056 | 7,165 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,675 | 167,813 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,745 | -138,496 | ||||
| 調整項目合計 | 280,361 | 86,066 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 248,486 | 172,549 | ||||
| 收取之利息 | 4,319 | 1,055 | ||||
| 支付之利息 | -47,967 | -29,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,395 | -1,855 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,443 | 142,292 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,416 | -45,159 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,485 | ||||
| 存出保證金增加 | 140 | -257 | ||||
| 取得無形資產 | -148,316 | -175,246 | ||||
| 其他金融資產增加 | 5,996 | -3,563 | ||||
| 預付設備款增加 | -211,665 | -92,516 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -435,261 | -312,256 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,776,731 | 2,358,152 | ||||
| 短期借款減少 | -1,712,530 | -2,516,840 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,400,000 | 1,100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,300,000 | -1,100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -816,425 | -609,568 | ||||
| 存入保證金減少 | -72 | -320 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,068 | -6,153 | ||||
| 發放現金股利 | -127,685 | -121,204 | ||||
| 員工執行認股權 | 10,464 | 9,319 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,010 | 249 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 420,405 | 113,635 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,255 | 17,733 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,332 | -38,596 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,489 | 253,085 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,821 | 214,489 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,821 | 214,489 | ||||