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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,145 | 7,566 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,145 | 7,566 | ||||
| 折舊費用 | 76,097 | 74,979 | ||||
| 攤銷費用 | 8,111 | 5,205 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,389 | -33,176 | ||||
| 利息費用 | 29,422 | 21,326 | ||||
| 利息收入 | -2,307 | -1,849 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,933 | 2,391 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 12 | ||||
| 收益費損項目合計 | 130,646 | 68,888 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,549 | 4,228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -89,743 | 238,003 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,569 | 13,750 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,531 | 1,772 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,828 | -33,470 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,756 | -16,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,808 | 207,926 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -493 | -496 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,584 | -46,130 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 69,889 | -97,615 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 242 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 769 | -979 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,749 | -144,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,059 | 62,948 | ||||
| 調整項目合計 | 111,587 | 131,836 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,442 | 139,402 | ||||
| 收取之利息 | 2,307 | 1,849 | ||||
| 支付之利息 | -30,235 | -22,204 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,216 | -554 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,298 | 118,493 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,507 | -31,531 | ||||
| 存出保證金增加 | -106 | 312 | ||||
| 取得無形資產 | -65,825 | -78,690 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,703 | -938 | ||||
| 預付設備款增加 | -71,289 | -84,310 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,430 | -195,157 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 772,287 | 974,843 | ||||
| 短期借款減少 | -751,760 | -933,300 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,000,000 | 100,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -700,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -425,940 | -405,636 | ||||
| 存入保證金增加 | 131 | -116 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,067 | -4,175 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,870 | 2,942 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -799 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,479 | 133,759 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,323 | 1,361 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,288 | 58,456 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 391,821 | 214,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,533 | 272,945 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,533 | 272,945 | ||||