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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -249,405 | -185,711 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -249,405 | -185,711 | ||||
| 折舊費用 | 164,300 | 166,049 | ||||
| 攤銷費用 | 17,978 | 16,756 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,889 | 26,137 | ||||
| 利息費用 | 64,902 | 62,191 | ||||
| 利息收入 | -4,590 | -4,856 | ||||
| 股利收入 | -1,656 | -192 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,478 | 13,479 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,071 | 75 | ||||
| 其他項目 | 54,948 | 4,082 | ||||
| 收益費損項目合計 | 312,542 | 283,721 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,556 | 1,178 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 144,040 | -179,600 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,521 | 1,922 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 43,167 | -44,712 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 108,730 | -79,885 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 24,341 | 58,114 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 321,243 | -242,983 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,254 | -920 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -49,767 | 43,721 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,330 | 175,358 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -294 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 209,474 | 4,374 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 170,291 | 222,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 491,534 | -20,744 | ||||
| 調整項目合計 | 804,076 | 262,977 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 554,671 | 77,266 | ||||
| 收取之利息 | 4,590 | 4,856 | ||||
| 支付之利息 | -65,705 | -60,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,246 | -2,105 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 494,802 | 19,530 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,974 | -68,493 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,189 | -310 | ||||
| 取得無形資產 | -132,216 | -146,736 | ||||
| 其他金融資產增加 | -523 | -3,971 | ||||
| 預付設備款增加 | -119,204 | -117,591 | ||||
| 收取之股利 | 1,656 | 192 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,072 | -336,900 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,688,346 | 2,082,676 | ||||
| 短期借款減少 | -2,084,419 | -1,636,651 | ||||
| 應付短期票券增加 | 450,000 | 1,400,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -550,000 | -1,400,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -609,447 | -703,278 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,131 | 69 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,164 | -10,317 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -122,003 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,377 | 6,929 | ||||
| 非控制權益變動 | -352 | -125 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -108,528 | 217,300 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,695 | 29,476 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,897 | -70,594 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,227 | 391,821 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 423,124 | 321,227 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 423,124 | 321,227 | ||||