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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,402 | -7,024 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,402 | -7,024 | ||||
| 折舊費用 | 22,582 | 22,981 | ||||
| 攤銷費用 | 1,970 | 440 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,410 | -3,720 | ||||
| 利息費用 | 4,902 | 4,115 | ||||
| 利息收入 | -5 | -7 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 243 | 167 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,125 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -712 | 13 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 20,445 | 23,989 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,001 | -22,883 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -124,173 | -141,584 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,987 | -29,693 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 76,370 | 129,737 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -86,538 | -51,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -155,329 | -115,665 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 27,230 | 10,145 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,264 | -18,502 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -52,837 | -2,202 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -466 | -633 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,337 | -11,197 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,666 | -126,862 | ||||
| 調整項目合計 | -165,221 | -102,873 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -133,819 | -109,897 | ||||
| 支付之利息 | -3,757 | -2,613 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,874 | -483 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -142,450 | -112,993 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -4,953 | -195 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,479 | -36,740 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 277 | 1,794 | ||||
| 存出保證金減少 | -170 | 10,487 | ||||
| 取得無形資產 | -36 | -263 | ||||
| 預付設備款增加 | -60,012 | -9,270 | ||||
| 收取之利息 | 5 | 7 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,368 | -34,180 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 165,020 | 165,649 | ||||
| 償還長期借款 | -5,297 | -9,271 | ||||
| 存入保證金增加 | 181 | 144 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,904 | 156,522 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,676 | -7,762 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,238 | 1,587 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,924 | 230,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 227,686 | 231,744 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,686 | 231,744 | ||||