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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,185 | 19,574 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,185 | 19,574 | ||||
| 折舊費用 | 72,563 | 68,738 | ||||
| 攤銷費用 | 2,867 | 935 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,425 | -4,160 | ||||
| 利息費用 | 15,372 | 11,633 | ||||
| 利息收入 | -459 | -120 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,280 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -68,434 | 1,131 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 20,675 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,300 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -851 | -314 | ||||
| 其他項目 | -32,968 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -7,940 | 76,543 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -50,845 | -57,498 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -209,007 | -34,250 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,553 | -13,919 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -61,521 | 162,163 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,848 | -120,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -396,774 | -63,861 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,995 | -5,186 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,444 | 75,539 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,474 | 6,865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,157 | -1,058 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 6 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,128 | 76,156 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -367,646 | 12,295 | ||||
| 調整項目合計 | -375,586 | 88,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -199,401 | 108,412 | ||||
| 支付之利息 | -10,923 | -7,053 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,107 | -9,379 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -218,431 | 91,980 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -5,109 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -86,174 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,352 | -141,893 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 83,949 | 2,716 | ||||
| 存出保證金減少 | -6,303 | 10,063 | ||||
| 取得無形資產 | -36 | -263 | ||||
| 預付設備款增加 | -258,041 | -122,131 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -9,609 | ||||
| 收取之利息 | 459 | 120 | ||||
| 收取之股利 | 4,443 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,055 | -266,106 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 427,296 | 344,147 | ||||
| 舉借長期借款 | 51,500 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -15,922 | -97,484 | ||||
| 存入保證金增加 | 213 | 317 | ||||
| 發放現金股利 | -25,709 | -6,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 437,378 | 240,230 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,981 | -8,259 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -114,127 | 57,845 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,924 | 230,157 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,797 | 288,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,797 | 288,002 | ||||