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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,411 | 115,984 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,411 | 115,984 | ||||
| 折舊費用 | 69,016 | 47,714 | ||||
| 攤銷費用 | 3,730 | 2,540 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -190 | -2,743 | ||||
| 利息費用 | 9,951 | 9,548 | ||||
| 利息收入 | -503 | -457 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -978 | -58,166 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,325 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -372 | 396 | ||||
| 收益費損項目合計 | 80,654 | -2,493 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,140 | -3,616 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -130,490 | -70,382 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -178 | -2,300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -77,920 | 13,316 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,754 | -182,889 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -265,482 | -245,871 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,732 | -8,878 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,404 | 139,994 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,872 | -6,091 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -628 | 1,341 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,885 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,777 | 126,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -302,259 | -119,502 | ||||
| 調整項目合計 | -221,605 | -121,995 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,194 | -6,011 | ||||
| 支付之利息 | -9,032 | -6,379 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,803 | -6,404 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,029 | -18,794 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -100,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,387 | -42,882 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,523 | 63,789 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,999 | -5,662 | ||||
| 取得無形資產 | -115 | -36 | ||||
| 預付設備款增加 | -95,147 | -166,080 | ||||
| 收取之利息 | 503 | 457 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -252,624 | -150,414 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 91,339 | ||||
| 短期借款減少 | -316,361 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 595,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 237,659 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -10,604 | ||||
| 存入保證金增加 | 210 | 74 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 516,508 | 80,809 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,741 | -1,633 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 152,114 | -90,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,540 | 301,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 491,654 | 211,892 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 491,654 | 211,892 | ||||