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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,323 | 120,865 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,323 | 120,865 | ||||
| 折舊費用 | 53,556 | 37,956 | ||||
| 利息費用 | 8,526 | 8,983 | ||||
| 利息收入 | -940 | -902 | ||||
| 其他項目 | -506 | -5,051 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,636 | 40,986 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,102 | -40,558 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,423 | -31,315 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -229,515 | -80,357 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,083 | -87,618 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -190,753 | -239,848 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,071 | -31,443 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,088 | 50,005 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -39,048 | -46,894 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13 | -2,275 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,194 | -30,607 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -264,947 | -270,455 | ||||
| 調整項目合計 | -204,311 | -229,469 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,988 | -108,604 | ||||
| 支付之利息 | -6,874 | -4,781 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -278 | -214 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,140 | -113,599 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,228 | -24,107 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 990 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,027 | -30,405 | ||||
| 收取之利息 | 940 | 902 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,325 | -53,610 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 227,530 | 225,300 | ||||
| 償還長期借款 | -27,833 | -25,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,466 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 172 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 198,231 | 200,472 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,350 | 7,605 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,416 | 40,868 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 466,220 | 392,926 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 593,636 | 433,794 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 593,636 | 433,794 | ||||