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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,923 | 529,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 537,923 | 529,098 | ||||
| 折舊費用 | 214,334 | 173,743 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16 | -12,050 | ||||
| 利息費用 | 45,362 | 38,270 | ||||
| 利息收入 | -7,002 | -1,072 | ||||
| 股利收入 | -1,437 | -1,437 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 564 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | 14,370 | ||||
| 其他項目 | 7,717 | 13,906 | ||||
| 收益費損項目合計 | 259,068 | 226,294 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 94,881 | -5,170 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -69,733 | -109,545 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -487,014 | -352,635 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -337,580 | -98,272 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -799,446 | -565,622 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 132 | -8,332 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,910 | 6,803 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,334 | -3,022 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,805 | -14,158 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,249 | -18,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -817,695 | -584,331 | ||||
| 調整項目合計 | -558,627 | -358,037 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,704 | 171,061 | ||||
| 支付之利息 | -45,005 | -31,597 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,181 | -43,589 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -171,890 | 95,875 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -783,487 | -294,550 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,660 | 2,225 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,840 | 100,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -55,378 | -33,789 | ||||
| 收取之利息 | 7,002 | 1,072 | ||||
| 收取之股利 | 1,437 | 1,437 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -825,606 | -223,605 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 470,607 | 127,517 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -300,555 | -305,667 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,106 | -1,285 | ||||
| 發放現金股利 | -251,995 | -196,331 | ||||
| 現金增資 | 450,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -42,496 | -18,460 | ||||
| 其他籌資活動 | 260,000 | 73,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,064,455 | 179,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,030 | 21,450 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,989 | 73,294 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 466,220 | 392,926 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 534,209 | 466,220 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 534,209 | 466,220 | ||||