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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,613 | 347,710 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,613 | 347,710 | ||||
| 折舊費用 | 115,038 | 107,364 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,227 | 0 | ||||
| 利息費用 | 23,810 | 18,249 | ||||
| 利息收入 | -1,727 | -4,210 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,131 | 19,306 | ||||
| 收益費損項目合計 | 142,025 | 140,709 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,664 | 77,436 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 84,084 | -221,242 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -120,629 | -427,833 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 373,411 | 114,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 358,530 | -457,568 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,474 | -12,826 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,737 | 915 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,029 | -28,384 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,701 | -74 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,993 | -40,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 421,523 | -497,937 | ||||
| 調整項目合計 | 563,548 | -357,228 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 647,161 | -9,518 | ||||
| 支付之利息 | -24,453 | -16,780 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,622 | -75,649 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 554,086 | -101,947 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,880 | -197,991 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,558 | 1,312 | ||||
| 其他金融資產增加 | -201,500 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,063 | -18,397 | ||||
| 收取之利息 | 1,727 | 4,210 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -429,158 | -210,866 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 265,822 | ||||
| 短期借款減少 | -181,160 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -288,223 | -78,333 | ||||
| 存入保證金增加 | 120 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,466 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,245 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 105,168 | 260,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 83,660 | 526,023 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,036 | 2,125 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 220,624 | 215,335 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 534,209 | 466,220 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 754,833 | 681,555 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,833 | 681,555 | ||||