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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,706 | 485,309 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,706 | 485,309 | ||||
| 折舊費用 | 174,528 | 160,700 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,227 | 0 | ||||
| 利息費用 | 32,132 | 31,137 | ||||
| 利息收入 | -3,590 | -5,990 | ||||
| 股利收入 | -5,748 | -1,437 | ||||
| 其他項目 | 15,888 | 4,777 | ||||
| 收益費損項目合計 | 211,983 | 189,187 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,584 | 80,489 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,140 | -267,647 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 121,531 | -494,390 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 201,972 | 49,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 302,779 | -631,838 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,080 | -20,208 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,048 | 15,814 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,241 | -18,733 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,701 | -82 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,910 | -23,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 353,689 | -655,047 | ||||
| 調整項目合計 | 565,672 | -465,860 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 740,378 | 19,449 | ||||
| 支付之利息 | -32,531 | -31,544 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,939 | -106,181 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 593,908 | -118,276 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,948 | -682,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,029 | 4,378 | ||||
| 其他金融資產增加 | -201,500 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,435 | -25,962 | ||||
| 收取之利息 | 3,590 | 5,990 | ||||
| 收取之股利 | 5,748 | 1,437 | ||||
| 其他投資活動 | -27,631 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -553,147 | -696,992 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 499,123 | ||||
| 短期借款減少 | -223,592 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -367,650 | -114,445 | ||||
| 存入保證金減少 | -470 | -1,466 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,095 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -288,051 | -251,995 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,618 | -42,496 | ||||
| 其他籌資活動 | 105,168 | 260,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -264,308 | 828,721 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,119 | -4,194 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,428 | 9,259 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 534,209 | 466,220 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,781 | 475,479 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,781 | 475,479 | ||||