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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,043 | 537,923 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,043 | 537,923 | ||||
| 折舊費用 | 236,927 | 214,334 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,687 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7 | 16 | ||||
| 利息費用 | 40,055 | 45,362 | ||||
| 利息收入 | -4,170 | -7,002 | ||||
| 股利收入 | -5,748 | -1,437 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,895 | 78 | ||||
| 其他項目 | 75,610 | 5,545 | ||||
| 收益費損項目合計 | 342,889 | 256,896 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,865 | 94,881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 164,158 | -69,733 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 188,147 | -487,014 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 368,535 | -337,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 744,705 | -799,446 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -42,615 | 132 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 67,770 | -37,910 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,052 | 29,334 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,068 | -9,805 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,139 | -18,249 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 796,844 | -817,695 | ||||
| 調整項目合計 | 1,139,733 | -560,799 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,367,776 | -22,876 | ||||
| 支付之利息 | -40,344 | -45,005 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -117,514 | -106,181 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,209,918 | -174,062 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -371,797 | -783,487 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,382 | 6,660 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,500 | -1,840 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,709 | -57,328 | ||||
| 收取之利息 | 4,170 | 7,002 | ||||
| 收取之股利 | 5,748 | 1,437 | ||||
| 其他投資活動 | -27,686 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -418,392 | -827,556 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 470,607 | ||||
| 短期借款減少 | -377,469 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -503,133 | -300,555 | ||||
| 存入保證金減少 | -470 | -1,106 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,015 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -288,051 | -251,995 | ||||
| 現金增資 | 0 | 450,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,618 | -42,496 | ||||
| 其他籌資活動 | 105,168 | 260,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -555,588 | 1,064,455 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,954 | 5,152 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 232,984 | 67,989 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 534,209 | 466,220 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 767,193 | 534,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 767,193 | 534,209 | ||||