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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,962 | 28,357 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,962 | 28,357 | ||||
| 折舊費用 | 66,148 | 61,259 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,234 | 7 | ||||
| 利息費用 | 5,557 | 11,488 | ||||
| 利息收入 | -260 | -401 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 169 | 93 | ||||
| 其他項目 | -20,000 | 310 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,380 | 72,756 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,820 | 4,031 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -147,605 | -34,907 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 62 | -17 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 227,676 | -307,147 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -63,641 | 379,659 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,672 | 41,619 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,558 | -43,819 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,529 | 15,058 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 1,144 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,344 | -4,399 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 104 | 6,701 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,327 | -25,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,655 | 16,304 | ||||
| 調整項目合計 | -2,275 | 89,060 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,687 | 117,417 | ||||
| 支付之利息 | -5,904 | -11,989 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -159 | -27 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,624 | 105,401 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -156,246 | -72,848 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 456 | 832 | ||||
| 其他金融資產增加 | -70,880 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,252 | -9,628 | ||||
| 收取之利息 | 260 | 401 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,662 | -81,243 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 235,541 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -107,364 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -58,333 | -36,112 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 270 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,531 | -1,201 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 325,677 | -144,407 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,056 | 9,939 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,583 | -110,310 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 767,193 | 534,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 878,776 | 423,899 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 878,776 | 423,899 | ||||