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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 455,560 | 139,990 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 455,560 | 139,990 | ||||
| 折舊費用 | 217,002 | 203,672 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,205 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 7,657 | ||||
| 利息費用 | 16,577 | 13,735 | ||||
| 利息收入 | -519 | -695 | ||||
| 股利收入 | -8,622 | -2,874 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 109 | 882 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -73,828 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 46,985 | 0 | ||||
| 其他項目 | -6,750 | -25,830 | ||||
| 收益費損項目合計 | 213,159 | 196,547 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,211 | -10,151 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -396,815 | -28,605 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -763,076 | 369,726 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,646 | -20,922 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -78,016 | -13,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,198,050 | 296,479 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,553 | -1,868 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,956 | -84,589 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,985 | 6,425 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,827 | 104 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,303 | -79,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,163,747 | 216,551 | ||||
| 調整項目合計 | -950,588 | 413,098 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -495,028 | 553,088 | ||||
| 支付之利息 | -16,863 | -14,199 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,352 | -37,258 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -579,243 | 501,631 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,369 | ||||
| 處分子公司 | 83,420 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,345 | -348,323 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,711 | 959 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,837 | -67,034 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -101,209 | -34,485 | ||||
| 收取之利息 | 519 | 695 | ||||
| 收取之股利 | 8,622 | 2,874 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,119 | -448,683 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 966,294 | 73,121 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 145,090 | 36,000 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | -108,333 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,567 | -3,909 | ||||
| 發放現金股利 | -117,889 | -107,938 | ||||
| 現金增資 | 500,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -115,748 | ||||
| 庫藏股票處分 | 30,192 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 22,402 | -23,401 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,491,522 | -200,208 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,614 | -4,831 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 639,546 | -152,091 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 703,928 | 767,193 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,343,474 | 615,102 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,343,474 | 615,102 | ||||