| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,692 | 125,492 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 264,692 | 125,492 | ||||
| 折舊費用 | 68,185 | 70,888 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 22,205 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,049 | ||||
| 利息費用 | 7,822 | 4,520 | ||||
| 利息收入 | -78 | -113 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,115 | ||||
| 其他項目 | -31 | -59 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,898 | 107,605 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,409 | 25,109 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -155,074 | -168,929 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -248,745 | -302,093 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 205,568 | 9,653 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,361 | -56,489 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,203 | -492,749 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 274 | -11,331 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,088 | 84,855 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 48,626 | 43,229 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 104 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,988 | 116,857 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,215 | -375,892 | ||||
| 調整項目合計 | -77,317 | -268,287 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,375 | -142,795 | ||||
| 支付之利息 | -4,368 | -4,705 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,007 | -147,500 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,355 | -82,605 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 212 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,058 | -85,514 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,625 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -43,598 | -76,003 | ||||
| 收取之利息 | 78 | 113 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -206 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,518 | -244,003 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 306,684 | 364,893 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 18,560 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -25,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -819 | -1,401 | ||||
| 現金增資 | 0 | 500,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 29,496 | ||||
| 其他籌資活動 | 9,336 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 265,201 | 886,548 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,699 | 9,871 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 297,389 | 504,916 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,882,198 | 703,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,179,587 | 1,208,844 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,179,587 | 1,208,844 | ||||