| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,995 | 186,593 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,995 | 186,593 | ||||
| 折舊費用 | 166,281 | 163,001 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56,910 | -9,601 | ||||
| 利息費用 | 35,372 | 27,948 | ||||
| 利息收入 | -22,223 | -21,869 | ||||
| 其他項目 | 965 | -113 | ||||
| 收益費損項目合計 | 237,305 | 159,366 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,522 | -3,250 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -118,286 | -145,857 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -140,275 | 403,533 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -519,054 | 99,368 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -176,042 | -82,756 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,482 | -13,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -930,697 | 257,869 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 48,781 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22 | -96 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 216,628 | 14,630 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,365 | 9,058 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,525 | 42,670 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 297,277 | 66,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -633,420 | 324,131 | ||||
| 調整項目合計 | -396,115 | 483,497 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -455,110 | 670,090 | ||||
| 收取之利息 | 22,270 | 21,278 | ||||
| 支付之利息 | -34,004 | -30,951 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,824 | 27 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -504,668 | 660,444 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,141 | -70,957 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 268 | 1,963 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,035 | 77 | ||||
| 其他金融資產增加 | -195,588 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 41,733 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -139,654 | -87,038 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -648,080 | -114,222 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 612,102 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -383,496 | ||||
| 舉借長期借款 | 310,670 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -108,104 | -89,970 | ||||
| 存入保證金減少 | -25 | -3 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,143 | -1,387 | ||||
| 庫藏股票處分 | 46,540 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 33,499 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,846 | -15,685 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 823,194 | -457,042 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,255 | 25,825 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -396,809 | 115,005 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,905,786 | 2,781,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,508,977 | 2,896,110 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,508,977 | 2,896,110 | ||||