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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,314 | 258,323 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,314 | 258,323 | ||||
| 折舊費用 | 257,445 | 244,386 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,487 | -613 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 60,462 | -21,560 | ||||
| 利息費用 | 64,220 | 38,438 | ||||
| 利息收入 | -29,664 | -30,812 | ||||
| 其他項目 | 1,824 | -245 | ||||
| 收益費損項目合計 | 357,774 | 229,594 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,803 | -8,929 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -175,590 | -70,913 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -272,597 | 212,315 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -583,851 | 12,758 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 48,222 | -4,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,980 | -18,551 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -931,639 | 122,274 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,733 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -256 | 23 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 182,526 | -7,933 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,482 | 7,722 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,186 | 21,100 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 151,299 | 20,912 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -780,340 | 143,186 | ||||
| 調整項目合計 | -422,566 | 372,780 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -350,252 | 631,103 | ||||
| 收取之利息 | 29,579 | 28,809 | ||||
| 支付之利息 | -2,799 | -41,214 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,904 | -11,469 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -384,376 | 607,229 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -688,714 | -136,203 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 282 | 2,272 | ||||
| 存出保證金增加 | -157 | -1,188 | ||||
| 其他金融資產增加 | -169,474 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 44,556 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -62,403 | -98,324 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -920,466 | -188,887 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 733,985 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -402,682 | ||||
| 舉借長期借款 | 974,379 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -404,180 | -135,533 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 23 | ||||
| 存入保證金減少 | -30 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,574 | -2,031 | ||||
| 發放現金股利 | -112,077 | -93,544 | ||||
| 庫藏股票處分 | 46,540 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 33,499 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,846 | -21,543 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,200,197 | -621,811 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,695 | 28,240 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,340 | -175,229 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,905,786 | 2,781,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,787,446 | 2,605,876 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,787,446 | 2,605,876 | ||||